Margin In Opzione Trading

Il margine sui ricavi: Qual è l'acquisto sul margine The Basics acquisto sul margine sta prendendo a prestito denaro da un intermediario per l'acquisto di scorte. Si può pensare ad esso come un prestito dalla società di mediazione. Il margine sui ricavi permette di acquistare lo stock di youd essere in grado di normalmente. Per il commercio a margine, è necessario un conto di deposito. Questo è diverso da un conto di cassa regolare. in cui il commercio usando i soldi nel conto. Per legge, il vostro broker è necessaria per ottenere la firma di aprire un conto di deposito. Il conto di deposito può essere parte del contratto di conto di apertura standard o può essere un accordo completamente separato. è richiesto un investimento iniziale di almeno 2.000 per un conto di deposito, anche se alcuni broker richiedono più. Questo deposito è noto come il margine minimo. Una volta che il conto è aperto e operativo, si può prendere in prestito fino al 50 del prezzo di acquisto di un titolo. Questa parte del prezzo di acquisto che si deposito è conosciuta come il margine iniziale. La sua essenziale sapere che non dovete margine di tutta la strada fino a 50. È possibile prendere in prestito meno, diciamo 10 o 25. Sii consapevole del fatto che alcuni broker richiedono di depositare oltre il 50 del prezzo di acquisto. È possibile mantenere il vostro prestito, come il tempo che vuoi, a patto di soddisfare i vostri obblighi. In primo luogo, quando si vende il magazzino in un conto di deposito, il ricavato va al vostro broker contro il rimborso del prestito fino a quando non è interamente versato. In secondo luogo, vi è anche una restrizione chiamato margine di mantenimento. che è il saldo minimo conto è necessario mantenere prima il vostro broker vi costringerà a depositare più fondi o vendere azioni per pagare il vostro prestito. Quando questo accade, suo noto come una chiamata di margine. Bene parlare di questo in dettaglio nella sezione successiva. Prendendo in prestito il denaro isnt senza i suoi costi. Purtroppo, i titoli marginable nel conto sono garanzie. Youll hanno anche per pagare gli interessi sul prestito. Le spese per interessi sono applicati al tuo account a meno che non si decida di effettuare i pagamenti. Nel corso del tempo, il livello di debito aumenta come spese per interessi maturano contro di voi. Come debito aumenta, l'incremento oneri interesse, e così via. Pertanto, l'acquisto sul margine è principalmente utilizzato per investimenti a breve termine. Più a lungo si tiene un investimento, maggiore è il rendimento che è necessario per andare in pari. Se si tiene un investimento a margine per un lungo periodo di tempo, le probabilità che si farà un profitto sono accatastati contro di voi. Non tutte le azioni qualificano per essere acquistati a margine. Il Federal Reserve Board regola che le scorte sono marginable. Come regola generale, i broker non permetteranno ai clienti di acquistare penny stock. over-the-counter Bulletin Board (OTCBB) titoli o offerte pubbliche iniziali (IPO) sui margini a causa dei rischi giorno per giorno coinvolti con questi tipi di scorte. broker individuali possono anche decidere di non margine alcuni stock, in modo da verificare con loro per vedere quali esistono restrizioni sul proprio conto di deposito. Un Potere d'Acquisto Esempio Diciamo che si deposita 10.000 nel tuo account margine. Perché hai messo il 50 del prezzo di acquisto, questo significa che avete 20.000 dollari di potere d'acquisto. Quindi, se si acquista 5.000 vale la pena di magazzino, avete ancora 15.000 per l'acquisto di carica residua. Hai abbastanza denaro per coprire questa operazione e havent sfruttato in vostro margine. Si inizia a prendere in prestito i soldi solo quando si acquista titoli del valore di oltre 10.000. Questo ci porta ad un punto importante: il potere d'acquisto di un conto di deposito cambia ogni giorno a seconda del movimento del prezzo dei titoli marginable nel conto. Più tardi nel tutorial, anche andare oltre ciò che accade quando si alzano i titoli o fall. Full Spiegazione del margine margine è una parola molto diffuso in termini finanziari, ma la sua purtroppo una parola che spesso è molto confusa per le persone. Ciò è in gran parte perché ha un certo numero di diversi significati, a seconda di quale contesto viene utilizzato in. In particolare, il significato del termine come quello usato nella negoziazione di opzioni è molto diverso dal significato del termine come quello usato nella compravendita di azioni. Il margine di profitto frase è anche un termine comune, e questo significa un'altra cosa. In questa pagina spieghiamo che cosa significa il margine termine in questi contesti diversi, e forniamo i dettagli su come la sua utilizzato nella negoziazione di opzioni. Profit Margin Margine di commercio di riserva margine Futures Trading in Opzioni Trading standard Composizione del portafoglio della Sezione Rischio Contenuto Collegamenti rapidi margine di broker di opzioni Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Margine di profitto di profitto raccomandata è un termine che viene comunemente usato in senso finanziario in una varietà di situazioni diverse. La definizione più semplice del termine è che la sua la differenza tra ricavi e costi e ci sono in realtà due tipi di margine di profitto lordo e netto:. margine di profitto lordo è il reddito o ricavi meno i costi diretti di fare quel reddito o reddito. Ad esempio, per una ditta che produce e vende un prodotto, il loro margine di profitto lordo sarà l'importo delle entrate che ricevono per la vendita del prodotto meno i costi di fare quel prodotto. Il loro margine netto è il reddito o ricavi meno i costi diretti ei costi indiretti. Gli investitori e gli operatori possono anche utilizzare il margine di profitto termine per descrivere la quantità di denaro fatta su un determinato investimento. Ad esempio, se un investitore acquista azioni e successivamente vende tali stock ad un profitto, il loro margine lordo sarebbe la differenza tra ciò che hanno venduto in e quello che hanno comprato a. Il loro margine netto sarebbe che differenza meno i costi di fare i mestieri. Margine di profitto può essere espresso come una percentuale o un importo effettivo. Ad esempio, se hai fatto 10 profitto da un investimento di 100 il margine di profitto sarebbe 10 o 10. Margine in Stock Trading Si può sentire la gente si riferisce a comprare azioni sul margine, e questo è fondamentalmente il prestito di denaro dal proprio broker di acquistare più scorte. Se si dispone di un conto di deposito con il vostro agente di borsa, allora si sarà in grado di acquistare più scorte vale più denaro di quello che in realtà hai nel tuo account. Ad esempio, se si dispone di 10.000 nel tuo account, allora si può essere in grado di acquistare fino a 20.000 vale la pena di magazzino. Se si acquista scorte in questo modo e si scende in valore, allora si può essere soggetti a una chiamata di margine, il che significa che è necessario aggiungere più fondi sul tuo conto per ridurre i prestiti. Il margine è essenzialmente un prestito dal vostro broker e sarà responsabile per interessi su tale prestito. L'idea di acquistare titoli con questa tecnica è che i profitti si può fare di acquistare le scorte supplementari dovrebbe essere superiore al costo del prestito il denaro. È inoltre possibile utilizzare il margine nella compravendita di azioni per le scorte vendere brevi. Margine in Futures Trading margine di trading sui futures è diverso dal suo nella compravendita di azioni una somma di denaro che si deve mettere nel vostro conto di intermediazione al fine di adempiere gli obblighi che si può incorrere attraverso contratti futures trading. Questo è necessario perché, se un commercio dei futures va male per voi, il vostro broker ha bisogno di denaro a portata di mano per essere in grado di coprire le perdite. La vostra posizione su contratti futures viene aggiornato alla fine della giornata, e vi potrebbe essere richiesto di aggiungere fondi al tuo account se la posizione si muove contro di voi. La prima somma di denaro che si mette in conto per coprire la vostra posizione è conosciuta come il margine iniziale e tutti i fondi successive è necessario aggiungere è conosciuto come il margine di mantenimento. Margine di Trading Opzioni Opzioni negoziazione, il risultato è molto simile a ciò che significa nel trading dei futures, perché la sua anche una somma di denaro che si deve mettere sul tuo conto con il proprio broker. Questo denaro è necessario quando si scrive i contratti, per coprire eventuali passività potenziali si può incorrere. Questo perché ogni volta che si scrive contratti si sono essenzialmente esposti a rischio illimitato. Ad esempio, quando si scrive opzioni call su un titolo sottostante potrebbe essere necessario vendere tale stock al titolare di tali contratti. Supponendo che tu non possedere il brodo necessario, si dovrebbe quindi avere per l'acquisto dal mercato aperto a qualsiasi prezzo è successo a essere scambiato a. Se è stato scambiato a un prezzo significativamente più alto rispetto al prezzo di esercizio dei contratti che si aveva scritto, allora si dovrebbe stare a perdere grandi somme di denaro. Al fine di garantire che siano in grado di coprire quella perdita, è necessario disporre di una certa quantità di denaro nel vostro conto di trading. In questo modo i broker di limitare il loro rischio quando permettono titolari dei conti di scrivere opzioni perché quando i contratti sono esercitate e lo scrittore di tali contratti è in grado di adempiere ai loro obblighi, il suo il broker con cui loro hanno scritto che è responsabile. Anche se ci sono linee guida per gli intermediari per quanto riguarda il livello di margine di cui dovrebbero prendere, la sua realtà fino ai mediatori stessi a decidere. A causa di questo, i fondi necessari per scrivere i contratti possono variare da un intermediario all'altro, e possono anche variare dipende dal vostro livello di trading. Tuttavia, a differenza dei requisiti quando trading sui futures, il requisito è sempre impostato come percentuale fissa e si mangia una variabile che può cambiare a seconda di come il mercato si esibisce. La sua realtà possibile scrivere contratti di opzione senza la necessità di un margine, e ci sono un certo numero di modi in cui si può fare questo. In sostanza è necessario disporre di una qualche forma alternativa di protezione contro eventuali perdite si potrebbe incorrere. Ad esempio, se hai scritto opzioni call su un titolo sottostante e in realtà di proprietà che alla base magazzino, allora non ci sarebbe alcun bisogno di alcun margine. Questo perché se l'azione sottostante è salito in valore e sono state esercitate i contratti si sarebbe in grado di vendere semplicemente il titolare dei contratti del azionari che già possedeva. Anche se sarebbe ovviamente vendendo le azioni a un prezzo inferiore al valore di mercato, non vi è alcuna perdita di denaro diretto coinvolto quando si esercitano i contratti. Si potrebbe anche scrivere opzioni put senza la necessità di un margine se si ha una posizione corta sul titolo sottostante rilevante. E 'anche possibile evitare la necessità di un margine durante la scrittura di opzioni usando spread debito. Quando si crea uno spread di credito, che di solito essere l'acquisto nelle opzioni di denaro e poi la scrittura più conveniente fuori delle opzioni di denaro per recuperare una parte dei costi di farlo. Ad esempio, è possibile acquistare opzioni call su società X azioni con un prezzo di esercizio di 20 e poi scrivere opzioni su società X magazzino chiamata con un prezzo di esercizio più elevato. Supponendo che si acquista la stessa quantità di contratti, come si scrive, le perdite sono limitate e non vi è quindi alcuna necessità di margine. Ci sono una serie di strategie di trading che implicano l'uso degli spread di debito, che significa che ci sono molti modi per il commercio senza la necessità di margine. Tuttavia, se si prevede di opzioni di scrittura che arent protetti da un'altra posizione, allora avete bisogno di essere pronti a depositare la quantità di margine con il proprio broker opzioni. Standard Analisi del portafoglio di rischio L'analisi del portafoglio standard di rischio, noto come SPAN, è un metodo utilizzato per lavorare i requisiti di margine per i futures e le opzioni future. A meno che non si sono negoziazione utilizzando le opzioni future, allora questo avrà assolutamente alcun rapporto con voi, perché doesnt applica ad altri tipi di opzioni come stock option o di opzioni su indici. In realtà, anche se si sono negoziazione opzioni future questo non è qualcosa che si ha realmente bisogno di te stesso con preoccupazione. Tuttavia, si può sentire il termine usato e può essere utile sapere che cosa si tratta. Il sistema è stato sviluppato SPAN dal Chicago Mercantile Exchange nel 1988, ed è fondamentalmente un algoritmo questo è utilizzato per determinare i requisiti di margine che gli intermediari devono essere chiedono in base alle perdite massime probabile che un portafoglio potrebbe incorrere. SPAN calcola questo elaborando i guadagni e le perdite che potrebbero essere fatte in diverse condizioni di mercato. Come abbiamo accennato, il suo lontano da essenziale che si capisce SPAN e come la sua calcolata, ma se lo fai opzioni future commerciali allora la quantità di margine di vostro broker richiede sarà basato sul sistema SPAN. copia copyright 2017 OptionsTrading. org - All Right Reserved. Options opzioni Margine Margine - Introduzione margine è sempre stato un argomento magazzino, futures e opzioni commercianti hanno lottato con. Il problema con margine di comprensione è che il margine significa una cosa diversa per tutti gli strumenti finanziari 3, che è il motivo per operatori di borsa o futures commercianti di solito si confondono su quale margine significa, in negoziazione di opzioni. Anche se confusa, capire quale margine opzioni è e come si differenzia da magazzino e dei futures margine è essenziale per commercianti di opzioni comprensione completa in esecuzione di opzioni di strategie, in particolare opzioni spread creditizi. Questo tutorial deve spiegare quali opzioni il margine è e le differenze tra margine di opzioni e il margine futures. Opzioni Margine - Content Qual è Opzioni Margine Margine nel trading azionario e opzioni su indici è la quantità di deposito in contanti necessari in un conto broker di opzioni di trading durante la scrittura di opzioni. Scrivendo le opzioni significa opzioni di cortocircuito e succede quando vendere a aprire gli ordini vengono utilizzate su chiamata o di opzioni put. margine di Opzioni è richiesto come garanzia per assicurare la capacità opzioni scrittori per adempiere agli obblighi sotto i contratti di opzione venduti. Quando si scrive (breve utilizzando vendere a aprire gli ordini) opzioni call. si è obbligati a vendere il titolo sottostante al titolare di queste opzioni call caso di esercizio delle opzioni. Se non si dispone già di tali stock nel tuo account, sarà necessario acquistare tali scorte dal mercato aperto al fine di vendere al titolare di queste opzioni call. Al fine di garantire che si hanno i soldi per comprare gli stock dal mercato aperto quando l'assegnazione accade, il broker di opzioni di trading richiede di avere una certa quantità di denaro nel tuo account come deposito e questo è il margine opzioni. Questo è ciò che accade in una chiamata: Opzioni di scrittura strategia di trading nudo. Allo stesso modo, quando si scrive opzioni put, è obbligato sotto i contratti di opzione put di acquistare il titolo sottostante da parte del titolare di tali opzioni put caso di esercizio delle opzioni. Ecco perché il broker di opzioni di trading ha bisogno di fare in modo di avere denaro sufficiente per comprare quei titoli da parte del titolare delle opzioni put quando viene assegnato, da qui la necessità di un margine di opzioni. Questo è ciò che accade in una put option scrittura strategia di trading nudo. Gli scrittori di opzioni sono anche esposti al rischio illimitato e profitto limitato, il che significa che la posizione può perdere sempre più denaro quanto più il titolo sottostante va contro la vostra aspettativa. Per chiudere tali posizioni perdenti, si avrebbe bisogno di acquistare per chiudere queste opzioni, è per questo che i broker opzioni di trading anche bisogno di assicurarsi di avere abbastanza denaro nel tuo account per essere in grado di farlo. Questo è il motivo per cui un sacco di opzioni per principianti commercianti avrebbe sperimentato i loro mediatori di ritorno un messaggio di errore come Avete bisogno di almeno 100.000 nel tuo account per scrivere callput scoperto. quando si tenta di scrivere stock option. Si prega di notare che il margine di opzioni in questo caso non si applicano ai Futures Opzioni o opzioni su futures, che ha un trattamento più sofisticato .. Come è Opzioni margine determinato requisito di margine Opzioni è davvero il modo broker opzioni commerciali di abbassare il rischio si trovano ad affrontare quando permettendo i loro titolari di conto di scrivere opzioni. Come l'OCC garantisce l'adempimento di tutti i contratti di opzione esercitato, la responsabilità ricade sul broker dovrebbe loro titolare del conto non essere in grado di soddisfare. Questo è il motivo per cui tutti i broker di opzioni avrebbero il loro modo di determinare come è necessaria margine molto più opzioni per ogni scenario. Il CBOE, Chicago Board of Exchange, ha anche una serie di suggerimenti di margine per tutte le imprese membri che possono essere scaricati in formato pdf a CBOEs Margine sito manuale. Tuttavia, si dovrebbe capire il requisito di margine specifico del vostro broker di opzioni di trading in quanto può essere molto diverso da quello che viene suggerito dal CBOE. Alcuni broker hanno requisiti leggermente più rilassato mentre alcuni altri broker hanno quelli un po 'più severe. Non importa quanto margine è richiesto da ciascun intermediario, i requisiti di margine per azioni e indici opzioni sono sempre quantità percentuale fissa in modo da applicare uniformemente in ogni scenario. Questo è a differenza del requisito di margine variabile per le opzioni future o opzioni su futures. STOCK PICK MASTER probabilmente la Stock Picks più preciso del mondo. Esenzione dagli obblighi di opzioni di margine C'è un piano d'azione che le opzioni possono essere scritti senza requisito di margine e cioè quando vi è una garanzia alternativa, sotto forma di possedere una posizione nel titolo sottostante o più nel soldi opzione di lunga dello stesso tipo di quello venduto (una delle opzioni diffuse). Possedere una posizione nel titolo sottostante possedere una posizione lunga nel titolo sottostante consente di scrivere liberamente come molte opzioni di chiamata in qualsiasi prezzo strike senza coinvolgere margine di opzioni. Questo perché lo stock posizione lunga è una buona garanzia che possono essere venduti al titolare delle opzioni call al prezzo di esercizio in cui le opzioni call sono esercitate. Ecco perché non ci sono i requisiti di margine per le opzioni di chiamata strategia di trading coperto. Esempio. Supponendo che si possiede 700 azioni di QQQQ a 44. È possibile vendere ad aprire 7 contratti di opzioni call QQQQ senza alcun margine. Possedere posizione corta del titolo sottostante consente di scrivere liberamente come molte opzioni put in qualsiasi prezzo strike senza coinvolgere margine opzioni pure. Anche se margine non è necessaria per la scrittura delle opzioni put, margine è necessaria per il cortocircuito delle scorte, in primo luogo, che è un requisito diverso dal margine opzioni. Questo perché il denaro necessario per l'acquisto di nuovo di quei brevi scorte sarebbe già stato preso in considerazione al momento di corto circuito le scorte, che ha reso in modo che il denaro necessario per l'acquisto dei titoli da parte del titolare put option è disponibile se esercitata. Ecco perché non ci sono i requisiti di margine per la strategia di trading di opzioni Put coperto. Esempio. Supponendo che in corto 700 azioni di QQQQ a 44. È possibile vendere ad aprire 7 contratti di opzioni put QQQQ senza alcun margine. Requisiti di margine per le opzioni Spread Non ci sono requisiti di margine quando mettere sugli spread di debito. spread di debito sono spread dove effettivamente pagare per possedere. spread di debito di solito comportano l'acquisto di una certa quantità di un'opzione e poi vendere ad aprire ulteriormente fuori delle opzioni di denaro dello stesso tipo. In questo caso, il diritto di esercitare l'opzione a lungo a un prezzo di esercizio più favorevole compensa il rischio di adempiere agli obblighi su un prezzo di esercizio meno favorevole, cancellando la necessità di margine di opzioni. Questo è ciò che accade nelle strategie di opzioni come la diffusione Bull chiamata. Esempio. Supponendo che il proprietario di 7 contratti di QQQQs Jan45Call. Si può vendere di aprire fino a 7 contratti di QQQQs Jan47Call (o qualsiasi prezzo strike superiore) senza alcun margine. Tuttavia, se si utilizzano spread di credito, sarà necessario margine di opzioni. Questo perché gli spread creditizi sono opzioni posizioni che si compone di corto circuito più fuori delle opzioni di denaro che ci sono nelle opzioni di denaro per essere protetti contro corto circuito o di nelle opzioni di denaro, mentre l'acquisto di opzioni di denaro. In entrambi i casi, la lunga gamba nella posizione aiuta a ridurre il requisito di margine della posizione complessiva, rendendo più facile da eseguire rispetto a titolo definitivo (nudo) breve chiamata o opzioni put. In questo caso, i broker opzioni di trading di solito richiede 100 della differenza di prezzi di esercizio moltiplicato per il numero di contratti come margine di opzioni. Differenza tra le opzioni margine sia del margine della cosa confusi maggior parte operatori di borsa trasformato commercianti di opzioni è la differenza tra il magazzino del margine e il margine opzioni. margine di titolo è la possibilità di acquistare più scorte di quanto il tuo denaro consente di prendendo in prestito dal broker. Questo è totalmente diverso da essere margine di garanzia in contanti tenuto in considerazione ai fini delle opzioni di scrittura. In realtà, un sacco di principianti porre domande come se le opzioni possono essere acquistati sul margine di come le azioni. La risposta è un sonoro NO. margine di opzioni si applica solo quando il corto circuito opzioni di scrittura. Non ci sono margini coinvolti in acquisto di opzioni a tutti e non esistono attualmente linee di credito per le opzioni. Differenza tra le opzioni Margine e Futures Margine Margine a termine è anche totalmente diverso da margini in opzioni. Margine nel trading dei futures è simile a margine opzioni di scrittura, nel senso che sono entrambi i soldi che devono essere tenuti in conto di trading al fine di adempiere agli obblighi derivanti dai contratti quando le cose vanno male per il commerciante. Ciò che è diverso è il fatto che ci sono 2 tipi di margini in Futures Trading margine iniziale e manutenzione margine. Perdite derivanti dalla posizione vengono automaticamente dedotti dal margine iniziale alla fine di ogni giornata di negoziazione e poi una cima sarebbero necessari come determinato dal margine di mantenimento quando il margine iniziale è scarica. Questo è totalmente diverso da margine opzioni non trattenute dalla liquidità viene effettuato al fine di ogni giorno, anche se la posizione è in una perdita. Che dire SPAN margine SPAN margine è l'abbreviazione di standardizzato di portafoglio del margine di rischio. Questo è un sistema di margine per le opzioni sui future, che si basa sulla stessa necessità di ridurre il rischio di attribuzione ma non utilizzando una percentuale fissa per ogni scenario, ma basato su un algoritmo estremamente sofisticato che determina la peggiore caso uno rischio giorno di un account. Questo sistema migliore garantisce prestazioni dei contratti e riduce i requisiti di margine per le posizioni di rischio inferiore. margine SPAN è attualmente disponibile per le opzioni su future e non per azioni e opzioni su indici (vero come di gennaio 2009). Domande sulle diverse scelte Margine